11月5日安信鑫安得利混合A最新单位净值为1.5818元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日安信鑫安得利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,安信鑫安得利混合A市场表现:累计净值1.5818,最新公布单位净值1.5818,净值增长率跌0.22%,最新估值1.5853。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,安信鑫安得利混合A(001399)基金资产配置详情如下,股票占净比21.87%,债券占净比68.81%,现金占净比1.69%,合计净资产8.84亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。