11月5日平安惠聚债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 08:13:47
11月5日平安惠聚债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日平安惠聚债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，平安惠聚债券市场表现：累计净值1.1047，最新单位净值1.0217，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0211。
基金阶段表现
平安惠聚债券近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.33%，表现优秀，同类基金排543名，相对下降106名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款952.14万，结算备付金659.39万，存出保证金9.32万，交易性金融资产47.34亿。
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