11月5日银河增利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 23:19:00
11月5日银河增利债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日银河增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，银河增利债券A最新单位净值1.553，累计净值1.863，净值增长率跌0.51%，最新估值1.561。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.68万元，基金本期净收益盈利59.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5544.56万元，期末单位基金资产净值1.59元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3645.69万，未分配利润2149.71万，所有者权益合计5795.39万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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