江信祺福债券A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日江信祺福债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,江信祺福债券A(002723)最新市场表现:公布单位净值1.3066,累计净值1.3066,最新估值1.3076,净值增长率跌0.08%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,江信祺福债券A持有详情,总份额2870万份,机构投资者持有2870万份额,个人投资者持有10万份额,机构投资者持有占99.79%,个人投资者持有占0.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,江信祺福债券A收入合计293.01万元:利息收入433.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.16万元,债券利息收入431.43万元。投资收益1108.49万元,其中投资收益方面,股票投资收益808.68万元,债券投资收益204.86万元,股利收益94.95万元。公允价值变动亏1249.11万元,其他收入348.44元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。