11月5日中融恒安纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/11/06 22:20:35
11月5日中融恒安纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的中融恒安纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融恒安纯债债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0226。
中融恒安纯债债券A基金成立以来收益2.26%，今年以来收益1.68%，近一月收益0.16%，近一年收益2.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融恒安纯债债券A（008796）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开02（债券代码：190202）、债券21农发01（债券代码：210401）等，持仓比分别32.81%、32.72%、32.70%等，持仓市值2009.6万、2004.6万、2003.2万等。
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