2021年第二季度博时创业板ETF基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月5日博时创业板ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时创业板ETF(159908)基金资产配置详情如下,股票占净比98.86%,现金占净比1.89%,合计净资产4.68亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为98.86%,同类平均为79.20%,比同类配置多19.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时创业板ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:爱美客(300896)本期累计买入金额为356.4万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;北京君正(300223)本期累计买入金额为110.23万元,占期初基金资产净值比例为0.32%;迈瑞医疗(300760)本期累计买入金额为104.93万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;宏达电子(300726)本期累计买入金额为87.41万元,占期初基金资产净值比例为0.25%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时创业板ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:东方财富(300059)本期累计卖出金额为327.83万元,占期初基金资产净值比例为0.94%;顺网科技(300113)本期累计卖出金额为73.18万元,占期初基金资产净值比例为0.21%;华策影视(300133)本期累计卖出金额为73.77万元,占期初基金资产净值比例为0.21%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时创业板ETF(159908)持有股票宁德时代(占16.51%):持股为14.69万,持仓市值为7720.5万;东方财富(占7.65%):持股为104.13万,持仓市值为3579.07万;迈瑞医疗(占4.62%):持股为5.6万,持仓市值为2159.05万;阳光电源(占3.97%):持股为12.52万,持仓市值为1857.72万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,博时创业板ETF(159908)持有债券:债券温氏转债等,持仓比分别0.24%等,持仓市值90.03万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.91亿,其中,股票投资3.91亿,应收证券清算款17.03万,应收利息983.66,资产总计3.96亿。
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