11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C最新单位净值为2.2614元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 03:19:12
11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C最新单位净值为2.2614元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国投瑞银中证500指数量化增强C（007089）市场表现：累计净值2.2614，最新公布单位净值2.2614，净值增长率跌1.32%，最新估值2.2917。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利921.74万元，基金本期净收益盈利543.06万元，期末基金资产净值8533.94万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计891.15万，所有者权益合计3.14亿，负债和所有者权益总计3.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度华润元大欣享混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
啤酒概念股龙头股一览，11月6日啤酒股价实时行情
南方财富网
A股绝缘材料股票的龙头股汇总（全是干货）
南方财富网
2021年第二季度华润元大欣享混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月5日中海蓝筹混合基金怎么样？近三月以来下降6.32%
南方财富网
2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
11月5日农银尖端科技混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日中海蓝筹混合基金怎么样？近三月以来下降6.32%
南方财富网
2021年第三季度上证10年期国债ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
11月5日天弘医疗健康混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
安信合作创新混合基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度上证10年期国债ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
11月5日华泰柏瑞研究精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
碘造影剂概念龙头股一览，碘造影剂概念股全部名单
南方财富网
2021年券商信托板块上市公司有哪些？券商信托板块上市公司一览
南方财富网
11月5日华泰柏瑞研究精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
汇添富中证500指数(LOF)C近1月来在同类基金中排1019名（11月5日）
南方财富网
东吴阿尔法灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农银金聚高等级债券基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
汇添富中证500指数(LOF)C近1月来在同类基金中排1019名（11月5日）
南方财富网
11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式最新单位净值为1.0707元，基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日广发沪深300ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7292.06亿元
南方财富网
啤酒概念股龙头股一览，11月6日啤酒股价实时行情
南方财富网
A股绝缘材料股票的龙头股汇总（全是干货）
南方财富网
2021年第二季度华润元大欣享混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
11月5日农银尖端科技混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日中海蓝筹混合基金怎么样？近三月以来下降6.32%
南方财富网
11月5日天弘医疗健康混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
安信合作创新混合基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度上证10年期国债ETF基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
碘造影剂概念龙头股一览，碘造影剂概念股全部名单
南方财富网
2021年券商信托板块上市公司有哪些？券商信托板块上市公司一览
南方财富网
11月5日华泰柏瑞研究精选混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
东吴阿尔法灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
农银金聚高等级债券基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网
汇添富中证500指数(LOF)C近1月来在同类基金中排1019名（11月5日）
南方财富网
11月5日广发沪深300ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模7292.06亿元
南方财富网