农银金聚高等级债券基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网 2021/11/06 02:50:55
农银金聚高等级债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的11月5日农银金聚高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，农银金聚高等级债券（660016）最新公布单位净值1.0447，累计净值1.0447，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0437。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利110.95万元，基金本期净收益盈利75.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.64亿元。
基金详情介绍
该基金简称农银金聚高等级债券，该基金成立于2013年2月5日，基金规模为2060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1595万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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