11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式最新单位净值为1.0707元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 02:21:37
11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式最新单位净值为1.0707元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1087，最新公布单位净值1.0707，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0681。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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