交银核心资产混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 01:29:34
交银核心资产混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日交银核心资产混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银核心资产混合截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.9388，累计净值1.9388，最新估值1.9467，净值增长率跌0.41%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，交银核心资产混合持有详情，个人投资者持有430万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额430万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款5.44，应付赎回款38.86万，应付管理人报酬10.89万，应付托管费1.81万，应付交易费用5.76万，应交税费0.34，负债合计65.73万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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