南方瑞利混合最新净值跌幅达0.24%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 00:38:13
南方瑞利混合最新净值跌幅达0.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，南方瑞利混合市场表现：累计净值1.9492，最新单位净值1.9492，净值增长率跌0.24%，最新估值1.9539。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.73亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款992.78万，应付赎回款225.33万，应付管理人报酬36.87万，应付托管费6.14万，应付交易费用20.83万，应交税费3.59万，负债合计1294.96万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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