11月5日广发中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0456元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 00:37:30
11月5日广发中债1-3年农发债指数A最新单位净值为1.0456元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日广发中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
广发中债1-3年农发债指数A（005623）截至11月5日，最新公布单位净值1.0456，累计净值1.1329，最新估值1.0451，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3859.45万元，基金本期净收益盈利2730.3万元，期末基金资产净值29.68亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计202万，所有者权益合计29.83亿，负债和所有者权益总计29.85亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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