华安新乐享混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的华安新乐享混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,该基金累计净值1.4156,最新市场表现:单位净值1.4156,最新估值1.4156。
华安新乐享混合C成立以来收益8.09%,近一月收益0.13%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华安新乐享混合C基金(012660)持有债券21国债10(占59.03%),持仓市值为2554.37万;债券21国债01(占12.72%),持仓市值为550.44万;债券21国债06(占11.57%),持仓市值为500.45万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安新乐享混合C基金收入合计-192.78元,股票收入-298.08元;债券收入-16.17元;股利收入9.70元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。