交银蓝筹混合基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 03:00:39

交银蓝筹混合基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日交银蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银蓝筹混合(519694)截至11月5日,累计净值1.9447,最新单位净值1.0007,净值增长率跌1.05%,最新估值1.0113。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.37亿元,基金本期净收益盈利3539.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末基金资产净值22.08亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,交银蓝筹混合(519694)基金资产配置详情如下,股票占净比90.30%,债券占净比5.72%,现金占净比4.87%,合计净资产20.02亿元。

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