中银睿丰回报混合C最新净值跌幅达0.27%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/06 01:24:39
中银睿丰回报混合C最新净值跌幅达0.27%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银睿丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银睿丰回报混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0084，累计净值1.0084，最新估值1.0111，净值跌0.27%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.89%，同类平均为58.44%，比同类配置少47.55%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银睿丰回报混合C（011678）基金资产配置详情如下，合计净资产2.25亿元，股票占净比10.89%，债券占净比42.85%，现金占净比9.55%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中银睿丰回报混合C基金（011678）持有债券21兴业银行CD351（占17.39%），持仓市值为3920.8万；债券20国债15（占5.15%），持仓市值为1160.24万；债券国电投06（占4.44%），持仓市值为1001万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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