[基金]建信创业板ETF联接C（005874）资产负债情况查询

建信创业板ETF联接C（005874）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/10 10:06:40

建信创业板ETF联接C（005874）报告期2019年12月31日，银行存款2472522.65元，结算备付金25082.54元，存出保证金5988.67元，交易性金融资产30526103元，其中股票投资743103元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资29783000元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息497.67元，应收股利--元，应收申购款62143.91元，其他资产--元，资产总计33092338.44元。

建信创业板ETF联接C（005874）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款304273.21元，应付管理人报酬1114.3元，应付托管费222.88元，应付销售服务费3418.31元，应付交易费用25578.77元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债307844.09元，负债合计642451.56元。实收基金29085587.28元，未分配利润3364299.6元，所有者权益合计32449886.88元，负债和所有者权益总计33092338.44元。

基本信息：建信创业板ETF联接C基金代码005874，基金全称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称建信创业板ETF联接C，成立日期2018年6月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.120亿份，上市流通份额0.120亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理龚佳佳，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共20家)。

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