[基金]易方达生物科技指数分级（161122）利润情况查询

易方达生物科技指数分级（161122）利润情况查询

南方财富网 2021/05/07 18:02:17

易方达生物科技指数分级（161122）报告期2019年12月31日，收入80102944元。利息收入77969.74元，其中存款利息收入77940.41元，债券利息收入29.33元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-5376670.28元，其中股票投资收益-6512913.13元，债券投资收益12203.75元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1124039.1元，公允价值变动收益85292542.08元，其他收入109102.46元。费用2833166.61元。管理人报酬1740217.72元，托管费382847.92元，销售服务费--元，交易费用264643.33元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用445457.56元。利润总额77269777.39元。

基本信息：易方达生物科技指数分级基金代码161122，基金全称易方达生物科技指数分级证券投资基金，基金简称易方达生物科技指数分级，成立日期2015年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.29亿元，基金总份额1.723亿份，上市流通份额1.723亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘树荣，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共50家)。

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