2021年5月6日国寿安保安享纯债债券(003514)基金净值是多少?

南方财富网 2021/05/07 17:50:58

国寿安保安享纯债债券(003514)最新公布净值1.0183,累计净值1.1477,最新估值1.0178,净值增长率0.049%,公布日期2021年5月6日,基金规模9.97336亿。

基本信息:国寿安保安享纯债债券基金代码003514,基金全称国寿安保安享纯债债券型证券投资基金,基金简称国寿安保安享纯债债券,成立日期2016年10月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额18.088亿份,上市流通份额18.088亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人南京银行股份有限公司,基金经理李一鸣,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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