招商丰茂灵活混合发起式C（005907）资产负债情况查询

招商丰茂灵活混合发起式C（005907）报告期2019年12月31日，银行存款83334330.82元，结算备付金365201.35元，存出保证金11759.27元，交易性金融资产240196902.06元，其中股票投资36148782元，债券投资204048120.06元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产185000000元，应收证券清算款--元，应收利息2118387.86元，应收股利--元，应收申购款17285948.3元，其他资产--元，资产总计528312529.66元。

招商丰茂灵活混合发起式C（005907）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款38371635.39元，应付赎回款2437903.93元，应付管理人报酬200531.12元，应付托管费33421.85元，应付销售服务费71037.13元，应付交易费用48516.07元，应交税费3479.54元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债174202.98元，负债合计41340728.01元。实收基金448464009.72元，未分配利润38507791.93元，所有者权益合计486971801.65元，负债和所有者权益总计528312529.66元。

基本信息：招商丰茂灵活混合发起式C基金代码005907，基金全称招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称招商丰茂灵活混合发起式C，成立日期2018年6月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.78亿元，基金总份额4.329亿份，上市流通份额4.329亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王景余芽芳，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共5家)。

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