2021年5月6日兴银收益增强债券(003628)基金净值是多少?

南方财富网 2021/05/07 12:38:42

兴银收益增强债券(003628)最新公布净值1.167,累计净值1.167,最新估值1.1669,净值增长率0.009%,公布日期2021年5月6日,基金规模0.351732亿。

基本信息:兴银收益增强债券基金代码003628,基金全称兴银收益增强债券型证券投资基金,基金简称兴银收益增强债券,成立日期2016年11月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.189亿份,上市流通份额0.189亿份,基金管理人兴银基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理范泰奇袁作栋,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共14家)。

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