中加纯债一年债券C（000553）资产负债情况查询

中加纯债一年债券C（000553）报告期2019年12月31日，银行存款879742.46元，结算备付金25847633.87元，存出保证金19841.58元，交易性金融资产1588128740.2元，其中股票投资--元，债券投资1588128740.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产15960143.94元，应收证券清算款--元，应收利息36169326.26元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1667005428.31元。

中加纯债一年债券C（000553）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款565132622.29元，应付证券清算款43820.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬633908.25元，应付托管费177121.43元，应付销售服务费25519.43元，应付交易费用23584.62元，应交税费178061.01元，应付利息84139.53元，应付利润--元，其他负债89000元，负债合计566387777.38元。实收基金966235229.74元，未分配利润134382421.19元，所有者权益合计1100617650.93元，负债和所有者权益总计1667005428.31元。

基本信息：中加纯债一年债券C基金代码000553，基金全称中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债一年债券C，成立日期2014年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.699亿份，上市流通份额0.699亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共16家)。

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