[基金]长安产业精选混合A（000496）资产负债情况查询

长安产业精选混合A（000496）资产负债情况查询

南方财富网 2021/05/07 12:51:35

长安产业精选混合A（000496）报告期2019年12月31日，银行存款18854425.01元，结算备付金770337.43元，存出保证金24671.37元，交易性金融资产40392966.42元，其中股票投资40392966.42元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款--元，应收利息38729.99元，应收股利--元，应收申购款54495.94元，其他资产--元，资产总计70135626.16元。

长安产业精选混合A（000496）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10832566.08元，应付赎回款1590947.65元，应付管理人报酬65655.94元，应付托管费13678.32元，应付销售服务费21854.32元，应付交易费用67476.97元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债25061.01元，负债合计12617240.29元。实收基金43707896.95元，未分配利润13810488.92元，所有者权益合计57518385.87元，负债和所有者权益总计70135626.16元。

基本信息：长安产业精选混合A基金代码000496，基金全称长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称长安产业精选混合A，成立日期2014年5月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.078亿份，上市流通份额0.078亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理顾晓飞，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共38家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。