招商招诚半年定开债发起式（005719）主要财务指标
南方财富网 2021/05/07 11:56:47
招商招诚半年定开债发起式（005719）截至2020年3月31日本期利润10866200元，基金本期净收益5703310元，加权平均基金份额本期利润0.0179元，期末基金资产净值618198000元，期末单位基金资产净值1.0201元。
招商招诚半年定开债发起式（005719）截至2019年12月31日本期利润6802010元，基金本期净收益6388510元，加权平均基金份额本期利润0.0122元，期末基金资产净值615210000元，期末单位基金资产净值1.0152元。
招商招诚半年定开债发起式（005719）截至2019年9月30日本期利润5643820元，基金本期净收益4781470元，加权平均基金份额本期利润0.0111元，期末基金资产净值519004000元，期末单位基金资产净值1.0225元。
基本信息：招商招诚半年定开债发起式基金代码005719，基金全称招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招诚半年定开债发起式，成立日期2018年9月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.14亿元，基金总份额6.060亿份，上市流通份额6.060亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理许强郭敏，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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