兴业添利债券（001299）资产负债情况查询

兴业添利债券（001299）报告期2019年12月31日，银行存款22020049.55元，结算备付金29727995.66元，存出保证金79179.82元，交易性金融资产11134990184.58元，其中股票投资--元，债券投资10930778351.2元，基金投资204211833.38元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息209511343.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计11396328753.47元。

兴业添利债券（001299）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2882885171.14元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2161562.02元，应付托管费720520.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用100680.97元，应交税费1201099.34元，应付利息937436.8元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计2888206470.94元。实收基金8403679535.91元，未分配利润104442746.62元，所有者权益合计8508122282.53元，负债和所有者权益总计11396328753.47元。

基本信息：兴业添利债券基金代码001299，基金全称兴业添利债券型证券投资基金，基金简称兴业添利债券，成立日期2015年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模87.41亿元，基金总份额84.037亿份，上市流通份额84.037亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨逸君，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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