华安新瑞利灵活配置混合C（003798）资产负债情况查询

华安新瑞利灵活配置混合C（003798）报告期2019年12月31日，银行存款6090843.72元，结算备付金1048686.6元，存出保证金55308.85元，交易性金融资产725475246.7元，其中股票投资148486748.85元，债券投资576988497.85元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款6138313.34元，应收利息5754612.56元，应收股利--元，应收申购款13991.49元，其他资产--元，资产总计744577003.26元。

华安新瑞利灵活配置混合C（003798）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款6000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬372743.09元，应付托管费62123.86元，应付销售服务费1597.5元，应付交易费用164078.61元，应交税费55025.73元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计6845568.79元。实收基金616083803.43元，未分配利润121647631.04元，所有者权益合计737731434.47元，负债和所有者权益总计744577003.26元。

基本信息：华安新瑞利灵活配置混合C基金代码003798，基金全称华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安新瑞利灵活配置混合C，成立日期2016年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.158亿份，上市流通份额0.158亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理石雨欣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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