蜂巢添鑫纯债债券C(007185)报告期2020年3月31日,期初总份额901,884,000份,期末总份额797,211,000份,期间总申购份额293,288,000份,期间总赎回份额397,961,000份,期间净申赎份额-104,673,000份,净申赎比例-11.61%。
蜂巢添鑫纯债债券C(007185)报告期2019年12月31日,期初总份额1,850,190,000份,期末总份额901,884,000份,期间总申购份额1,293,800,000份,期间总赎回份额2,242,110,000份,期间净申赎份额-948,310,000份,净申赎比例-51.25%。
蜂巢添鑫纯债债券C(007185)报告期2019年12月31日,期初总份额903,184,000份,期末总份额901,884,000份,期间总申购份额399,918,000份,期间总赎回份额401,218,000份,期间净申赎份额-1,300,000份,净申赎比例-0.14%。
基本信息:蜂巢添鑫纯债债券C基金代码007185,基金全称蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金,基金简称蜂巢添鑫纯债债券C,成立日期2019年4月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模7.98亿元,基金总份额7.972亿份,上市流通份额7.972亿份,基金管理人蜂巢基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理廖新昌李海涛,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
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