[基金]万家潜力价值混合C（005401）主要财务指标

万家潜力价值混合C（005401）主要财务指标

南方财富网 2021/04/30 10:48:01

万家潜力价值混合C（005401）截至2020年3月31日本期利润949959元，基金本期净收益4903060元，加权平均基金份额本期利润0.0226元，期末基金资产净值45819400元，期末单位基金资产净值1.3934元。

万家潜力价值混合C（005401）截至2019年12月31日本期利润8498620元，基金本期净收益2759410元，加权平均基金份额本期利润0.1841元，期末基金资产净值61211500元，期末单位基金资产净值1.4001元。

万家潜力价值混合C（005401）截至2019年9月30日本期利润5015570元，基金本期净收益3091440元，加权平均基金份额本期利润0.155元，期末基金资产净值48238100元，期末单位基金资产净值1.2185元。

基本信息：万家潜力价值混合C基金代码005401，基金全称万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家潜力价值混合C，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.329亿份，上市流通份额0.329亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理高源，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

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