[基金]长江乐越定开债券（005828）主要财务指标

长江乐越定开债券（005828）主要财务指标

南方财富网 2021/04/30 10:32:53

长江乐越定开债券（005828）截至2020年3月31日本期利润5292800元，基金本期净收益3546160元，加权平均基金份额本期利润0.0154元，期末基金资产净值520114000元，期末单位基金资产净值1.0313元。

长江乐越定开债券（005828）截至2019年12月31日本期利润1448710元，基金本期净收益3041390元，加权平均基金份额本期利润0.0047元，期末基金资产净值314822000元，期末单位基金资产净值1.0155元。

长江乐越定开债券（005828）截至2019年9月30日本期利润4595360元，基金本期净收益3443610元，加权平均基金份额本期利润0.0148元，期末基金资产净值321124000元，期末单位基金资产净值1.0359元。

基本信息：长江乐越定开债券基金代码005828，基金全称长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长江乐越定开债券，成立日期2018年4月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.11亿元，基金总份额5.043亿份，上市流通份额5.043亿份，基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理陆威，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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