[基金]国投瑞银信息消费混合（000845）主要财务指标

国投瑞银信息消费混合（000845）主要财务指标

南方财富网 2021/04/30 11:26:19

国投瑞银信息消费混合（000845）截至2020年3月31日本期利润-8216330元，基金本期净收益3989740元，加权平均基金份额本期利润-0.1116元，期末基金资产净值75102300元，期末单位基金资产净值1.098元。

国投瑞银信息消费混合（000845）截至2019年12月31日本期利润10522300元，基金本期净收益7076730元，加权平均基金份额本期利润0.122元，期末基金资产净值99686300元，期末单位基金资产净值1.211元。

国投瑞银信息消费混合（000845）截至2019年9月30日本期利润5593620元，基金本期净收益7527200元，加权平均基金份额本期利润0.0641元，期末基金资产净值101431000元，期末单位基金资产净值1.193元。

基本信息：国投瑞银信息消费混合基金代码000845，基金全称国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银信息消费混合，成立日期2014年12月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.86亿元，基金总份额0.684亿份，上市流通份额0.684亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理汤海波，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共43家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。