南方大数据100指数C（004344）资产负债情况查询

南方大数据100指数C（004344）报告期2019年12月31日，银行存款207242560.22元，结算备付金79958308.93元，存出保证金23913126.29元，交易性金融资产2559766760.33元，其中股票投资2559766760.33元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息84610.13元，应收股利--元，应收申购款319494.19元，其他资产--元，资产总计2871284860.09元。

南方大数据100指数C（004344）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8503765.99元，应付管理人报酬1190397.62元，应付托管费238079.52元，应付销售服务费2406.27元，应付交易费用2755068.61元，应交税费177928.08元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债2586364.77元，负债合计15454010.86元。实收基金4284571028.85元，未分配利润-1428740179.62元，所有者权益合计2855830849.23元，负债和所有者权益总计2871284860.09元。

基本信息：南方大数据100指数C基金代码004344，基金全称南方大数据100指数证券投资基金，基金简称南方大数据100指数C，成立日期2017年2月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.137亿份，上市流通份额0.137亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理钱厚翔，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。

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