[基金]博时安祺一年定期开放债券A（003239）资产负债情况查询

博时安祺一年定期开放债券A（003239）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/28 11:25:29

博时安祺一年定期开放债券A（003239）报告期2019年12月31日，银行存款4101350.95元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产957216000元，其中股票投资--元，债券投资957216000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21394485.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计982711836.2元。

博时安祺一年定期开放债券A（003239）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款266176220.82元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬181679.99元，应付托管费60560.01元，应付销售服务费1117.21元，应付交易费用13365.93元，应交税费1342.25元，应付利息45082元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计266698668.21元。实收基金707499450.21元，未分配利润8513717.78元，所有者权益合计716013167.99元，负债和所有者权益总计982711836.2元。

基本信息：博时安祺一年定期开放债券A基金代码003239，基金全称博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安祺6个月定开债A，成立日期2016年9月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.01亿元，基金总份额6.989亿份，上市流通份额6.989亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理程卓，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共2家)。

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