万家瑞盈混合C（003735）资产负债情况查询

万家瑞盈混合C（003735）报告期2019年12月31日，银行存款5534326元，结算备付金--元，存出保证金18760.76元，交易性金融资产1257804711.8元，其中股票投资--元，债券投资1257804711.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3182476.93元，应收利息21079165.28元，应收股利--元，应收申购款19539869.56元，其他资产--元，资产总计1307159310.33元。

万家瑞盈混合C（003735）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款242161447.05元，应付证券清算款1004556.69元，应付赎回款--元，应付管理人报酬458679.94元，应付托管费91735.97元，应付销售服务费7201.26元，应付交易费用61198.95元，应交税费86196.64元，应付利息26636.19元，应付利润--元，其他负债230000元，负债合计244127652.69元。实收基金919770992.1元，未分配利润143260665.54元，所有者权益合计1063031657.64元，负债和所有者权益总计1307159310.33元。

基本信息：万家瑞盈混合C基金代码003735，基金全称万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞盈混合C，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.71亿元，基金总份额3.142亿份，上市流通份额3.142亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理侯慧娣，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。

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