[基金]华泰柏瑞价值精选30混合（003954）利润情况查询

华泰柏瑞价值精选30混合（003954）利润情况查询

南方财富网 2021/04/28 11:21:55

华泰柏瑞价值精选30混合（003954）报告期2019年10月16日，收入11692427.76元。利息收入17103.86元，其中存款利息收入17103.86元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益2236345.08元，其中股票投资收益817318.7元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1419026.38元，公允价值变动收益9318737.99元，其他收入120240.83元。费用1056393.15元。管理人报酬499009.62元，托管费83168.33元，销售服务费--元，交易费用334763.97元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用139451.23元。利润总额10636034.61元。

基本信息：华泰柏瑞价值精选30混合基金代码003954，基金全称华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞价值精选30混合，成立日期2017年2月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.21亿元，基金总份额0.199亿份，上市流通份额0.199亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共46家)。

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