南方H股联接C（005555）资产负债情况查询

南方H股联接C（005555）报告期2019年12月31日，银行存款2612717.24元，结算备付金37850.79元，存出保证金33812.43元，交易性金融资产83546263.8元，其中股票投资1690277.74元，债券投资2077700元，基金投资--元，资产支持证券投资79778286.06元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1970552.98元，应收利息31663.17元，应收股利611.52元，应收申购款1620701.78元，其他资产--元，资产总计89854173.71元。

南方H股联接C（005555）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1500000元，应付证券清算款905624.1元，应付赎回款1878419.79元，应付管理人报酬2932.31元，应付托管费586.49元，应付销售服务费17149.01元，应付交易费用10738.49元，应交税费0.2元，应付利息-8.48元，应付利润--元，其他负债114736.15元，负债合计4430178.06元。实收基金83357700.44元，未分配利润2066295.21元，所有者权益合计85423995.65元，负债和所有者权益总计89854173.71元。

基本信息：南方H股联接C基金代码005555，基金全称南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方H股联接C，成立日期2018年2月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.897亿份，上市流通份额0.897亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共39家)。

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