[基金]万家民安增利12个月定开债券A（007488）主要财务指标

万家民安增利12个月定开债券A（007488）主要财务指标

南方财富网 2021/04/26 13:50:40

万家民安增利12个月定开债券A（007488）截至2020年3月31日本期利润2932040元，基金本期净收益2932040元，加权平均基金份额本期利润0.0055元，期末基金资产净值538924000元，期末单位基金资产净值1.0128元。

万家民安增利12个月定开债券A（007488）截至2019年12月31日本期利润2303960元，基金本期净收益2303960元，加权平均基金份额本期利润0.0043元，期末基金资产净值535992000元，期末单位基金资产净值1.0073元。

万家民安增利12个月定开债券A（007488）截至2019年9月30日本期利润1589190元，基金本期净收益1589190元，加权平均基金份额本期利润0.003元，期末基金资产净值533688000元，期末单位基金资产净值1.003元。

基本信息：万家民安增利12个月定开债券A基金代码007488，基金全称万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家民安增利12个月定开债券A，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.46亿元，基金总份额5.321亿份，上市流通份额5.321亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理侯慧娣郅元，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。