万家瑞祥混合C（001634）资产负债情况查询

万家瑞祥混合C（001634）报告期2019年12月31日，银行存款3689854.46元，结算备付金55996.96元，存出保证金17936.64元，交易性金融资产462787801.07元，其中股票投资85275709.37元，债券投资377512091.7元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产73430510.15元，应收证券清算款--元，应收利息6776164.23元，应收股利--元，应收申购款320元，其他资产--元，资产总计546758583.51元。

万家瑞祥混合C（001634）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款43911844.13元，应付证券清算款--元，应付赎回款7282.93元，应付管理人报酬253104.15元，应付托管费84368.07元，应付销售服务费5407.09元，应付交易费用40897.04元，应交税费3153.86元，应付利息35034.62元，应付利润--元，其他负债265000.01元，负债合计44606091.9元。实收基金482476260.11元，未分配利润19676231.5元，所有者权益合计502152491.61元，负债和所有者权益总计546758583.51元。

基本信息：万家瑞祥混合C基金代码001634，基金全称万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家瑞祥混合C，成立日期2016年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.318亿份，上市流通份额0.318亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。

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