[基金]万家潜力价值混合C（005401）资产负债情况查询

万家潜力价值混合C（005401）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/26 12:59:23

万家潜力价值混合C（005401）报告期2019年12月31日，银行存款17534137.87元，结算备付金162529.24元，存出保证金60461.41元，交易性金融资产236409727.8元，其中股票投资236409727.8元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2536929.63元，应收利息4087.01元，应收股利--元，应收申购款119449.96元，其他资产--元，资产总计256827322.92元。

万家潜力价值混合C（005401）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2202970.47元，应付管理人报酬315263.57元，应付托管费52543.94元，应付销售服务费25491.45元，应付交易费用135529.84元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债246375.02元，负债合计2978174.29元。实收基金179630720.45元，未分配利润74218428.18元，所有者权益合计253849148.63元，负债和所有者权益总计256827322.92元。

基本信息：万家潜力价值混合C基金代码005401，基金全称万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家潜力价值混合C，成立日期2018年2月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.329亿份，上市流通份额0.329亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理高源，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

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