[基金]广发全球农业指数(QDII)（270027）资产负债情况查询

广发全球农业指数(QDII)（270027）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/26 12:40:37

广发全球农业指数(QDII)（270027）报告期2019年11月8日，银行存款2432347.35元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产10583115.39元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3022.88元，应收股利10365.86元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计13028851.48元。

广发全球农业指数(QDII)（270027）报告期2019年11月8日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款283965.91元，应付管理人报酬2882.82元，应付托管费900.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债42088.4元，负债合计330270.91元。实收基金9542086.29元，未分配利润3156494.28元，所有者权益合计12698580.57元，负债和所有者权益总计13028851.48元。

基本信息：广发全球农业指数(QDII)基金代码270027，基金全称广发标普全球农业指数证券投资基金，基金简称广发全球农业指数(QDII)，成立日期2011年6月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.12亿元，基金总份额0.089亿份，上市流通份额0.089亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共41家)，代销机构证券(共78家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。