新华优选分红混合（519087）资产负债情况查询

新华优选分红混合（519087）报告期2019年12月31日，银行存款43714726.55元，结算备付金1496694.74元，存出保证金542372.68元，交易性金融资产1142520146.98元，其中股票投资1082424146.98元，债券投资60096000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产65000000元，应收证券清算款--元，应收利息1125621.89元，应收股利--元，应收申购款444073.54元，其他资产--元，资产总计1254843636.38元。

新华优选分红混合（519087）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7367509.12元，应付赎回款5652167.53元，应付管理人报酬1526275.38元，应付托管费254379.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用1659806.15元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1869659.86元，负债合计18329797.28元。实收基金802882885.97元，未分配利润433630953.13元，所有者权益合计1236513839.1元，负债和所有者权益总计1254843636.38元。

基本信息：新华优选分红混合基金代码519087，基金全称新华优选分红混合型证券投资基金，基金简称新华优选分红混合，成立日期2005年9月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模12.59亿元，基金总份额11.875亿份，上市流通份额11.875亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵强，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共39家)。

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