[基金]博时沪港深价值优选混合C（004092）资产负债情况查询

博时沪港深价值优选混合C（004092）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/26 12:46:01

博时沪港深价值优选混合C（004092）报告期2019年12月31日，银行存款2234227.25元，结算备付金6314.36元，存出保证金89290.58元，交易性金融资产40834811.82元，其中股票投资40834811.82元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1782126.99元，应收利息709.4元，应收股利--元，应收申购款43659.78元，其他资产--元，资产总计44991140.18元。

博时沪港深价值优选混合C（004092）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款70085.62元，应付赎回款959675.07元，应付管理人报酬58935.29元，应付托管费9822.56元，应付销售服务费8121.81元，应付交易费用16241.68元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债94529.74元，负债合计1217411.77元。实收基金34248048.78元，未分配利润9525679.63元，所有者权益合计43773728.41元，负债和所有者权益总计44991140.18元。

基本信息：博时沪港深价值优选混合C基金代码004092，基金全称博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称博时沪港深价值优选混合C，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.16亿元，基金总份额0.127亿份，上市流通份额0.127亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理杨涛，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共21家)。

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