[基金]中加瑞鑫纯债债券（006827）资产负债情况查询

中加瑞鑫纯债债券（006827）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/20 14:55:41

中加瑞鑫纯债债券（006827）报告期2019年12月31日，银行存款422640.97元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2862320500元，其中股票投资--元，债券投资2862320500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息55483354.33元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2918226495.3元。

中加瑞鑫纯债债券（006827）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款409059066.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬637201.82元，应付托管费212400.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用39768.35元，应交税费--元，应付利息61256.08元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计410208693.25元。实收基金2485426117.71元，未分配利润22591684.34元，所有者权益合计2508017802.05元，负债和所有者权益总计2918226495.3元。

基本信息：中加瑞鑫纯债债券基金代码006827，基金全称中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金，基金简称中加瑞鑫纯债债券，成立日期2019年1月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模24.95亿元，基金总份额24.854亿份，上市流通份额24.854亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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