2021年4月19日农银金聚高等级债券(660016)基金净值是多少?

南方财富网 2021/04/20 14:31:21

农银金聚高等级债券(660016)最新公布净值1.0218,累计净值1.0218,最新估值1.0214,净值增长率0.039%,公布日期2021年4月19日,基金规模1.24099亿。

基本信息:农银7天理财债券A基金代码660016,基金全称农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金,基金简称农银金聚高等级债券,成立日期2013年2月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金总份额3.083亿份,上市流通份额3.083亿份,基金管理人农银汇理基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理史向明,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共6家)。

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