兴业收益增强债券A(001257)主要财务指标

南方财富网 2021/04/20 14:52:53

兴业收益增强债券A(001257)截至2020年3月31日本期利润4903330元,基金本期净收益6476170元,加权平均基金份额本期利润0.0348元,期末基金资产净值302338000元,期末单位基金资产净值1.316元。

兴业收益增强债券A(001257)截至2019年12月31日本期利润3569380元,基金本期净收益1123560元,加权平均基金份额本期利润0.0407元,期末基金资产净值162359000元,期末单位基金资产净值1.279元。

兴业收益增强债券A(001257)截至2019年9月30日本期利润775622元,基金本期净收益815603元,加权平均基金份额本期利润0.016元,期末基金资产净值91949000元,期末单位基金资产净值1.244元。

基本信息:兴业收益增强债券A基金代码001257,基金全称兴业收益增强债券型证券投资基金,基金简称兴业收益增强债券A,成立日期2015年5月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模3.06亿元,基金总份额2.297亿份,上市流通份额2.297亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理周鸣丁进,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共11家)。

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