[基金]华泰保兴安悦债券（007540）申购赎回信息

华泰保兴安悦债券（007540）申购赎回信息

南方财富网 2021/04/20 12:55:24

华泰保兴安悦债券（007540）报告期2020年3月31日，期初总份额1,197,590,000份，期末总份额1,197,860,000份，期间总申购份额323,808份，期间总赎回份额58,064份，期间净申赎份额265,744份，净申赎比例0.02%。

华泰保兴安悦债券（007540）报告期2019年12月31日，期初总份额200,128,000份，期末总份额1,197,590,000份，期间总申购份额1,157,580,000份，期间总赎回份额160,113,000份，期间净申赎份额997,467,000份，净申赎比例498.41%。

华泰保兴安悦债券（007540）报告期2019年12月31日，期初总份额109,011,000份，期末总份额1,197,590,000份，期间总申购份额1,157,580,000份，期间总赎回份额68,995,800份，期间净申赎份额1,088,584,200份，净申赎比例998.6%。

基本信息：华泰保兴安悦债券基金代码007540，基金全称华泰保兴安悦债券型证券投资基金，基金简称华泰保兴安悦债券，成立日期2019年7月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模12.38亿元，基金总份额11.979亿份，上市流通份额11.979亿份，基金管理人华泰保兴基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理周咏梅，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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