广发聚源债券(LOF)A（162715）资产负债情况查询

广发聚源债券(LOF)A（162715）报告期2019年12月31日，银行存款1100542.41元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4055476360元，其中股票投资--元，债券投资4055476360元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产89495654.24元，应收证券清算款--元，应收利息64642723.1元，应收股利--元，应收申购款1611.81元，其他资产--元，资产总计4210716891.56元。

广发聚源债券(LOF)A（162715）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款488428787.34元，应付证券清算款--元，应付赎回款10939.05元，应付管理人报酬926933.62元，应付托管费308977.89元，应付销售服务费796.87元，应付交易费用20774.37元，应交税费--元，应付利息261179.5元，应付利润--元，其他负债203000元，负债合计490161388.64元。实收基金3397748752.48元，未分配利润322806750.44元，所有者权益合计3720555502.92元，负债和所有者权益总计4210716891.56元。

基本信息：广发聚源债券(LOF)A基金代码162715，基金全称广发聚源债券型证券投资基金(LOF)，基金简称广发聚源债券(LOF)A，成立日期2013年5月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模41.11亿元，基金总份额37.578亿份，上市流通份额37.578亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理谢军，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共78家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。