[基金]华夏恒益18个月定开债券（007591）利润情况查询

华夏恒益18个月定开债券（007591）利润情况查询

南方财富网 2021/04/20 12:39:34

华夏恒益18个月定开债券（007591）报告期2019年12月31日，收入61026468.34元。利息收入61026468.34元，其中存款利息收入12901201.31元，债券利息收入29729809.02元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入18395458.01元。投资收益--元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用5317928.27元。管理人报酬3021575.05元，托管费1007191.68元，销售服务费--元，交易费用--元，利息支出1198761.54元，其中卖出回购金融资产支出1198761.54元，减所得税费用--元，其他费用90400元。利润总额55708540.07元。

基本信息：华夏恒益18个月定开债券基金代码007591，基金全称华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称华夏恒益18个月定开债券，成立日期2019年9月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模62.91亿元，基金总份额62.115亿份，上市流通份额62.115亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共44家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。