[基金]浦银安盛盛达纯债债券C（519333）主要财务指标

浦银安盛盛达纯债债券C（519333）主要财务指标

南方财富网 2021/04/20 12:30:16

浦银安盛盛达纯债债券C（519333）截至2020年3月31日本期利润5326.67元，基金本期净收益2670.05元，加权平均基金份额本期利润0.0204元，期末基金资产净值260791元，期末单位基金资产净值1.0712元。

浦银安盛盛达纯债债券C（519333）截至2019年12月31日本期利润2686.93元，基金本期净收益2421.36元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值292470元，期末单位基金资产净值1.0509元。

浦银安盛盛达纯债债券C（519333）截至2019年9月30日本期利润2527.58元，基金本期净收益2668.92元，加权平均基金份额本期利润0.0095元，期末基金资产净值279814元，期末单位基金资产净值1.041元。

基本信息：浦银安盛盛达纯债债券C基金代码519333，基金全称浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛达纯债债券C，成立日期2016年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.002亿份，上市流通份额0.002亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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