大成标普500等权重指数(QDII)（096001）资产负债情况查询

大成标普500等权重指数(QDII)（096001）报告期2019年12月31日，银行存款27739881.45元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产229997351.38元，其中股票投资229997351.38元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1894.25元，应收股利331834.25元，应收申购款3139760.29元，其他资产--元，资产总计261210721.62元。

大成标普500等权重指数(QDII)（096001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款13980593.54元，应付赎回款2096012.89元，应付管理人报酬191042.99元，应付托管费47760.75元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债515675.5元，负债合计16831085.67元。实收基金122182590.21元，未分配利润122197045.74元，所有者权益合计244379635.95元，负债和所有者权益总计261210721.62元。

基本信息：大成标普500等权重指数(QDII)基金代码096001，基金全称大成标普500等权重指数证券投资基金，基金简称大成标普500等权重指数(QDII)，成立日期2011年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.29亿元，基金总份额1.357亿份，上市流通份额1.357亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理冉凌浩，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共63家)。

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