基金截至4月29日,累计净值1.0062,最新公布单位净值1.0062,最新估值1.0062。
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金简称嘉实3个月理财债券A,该基金成立于2014年6月27日,基金份额日期2021年4月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为短期理财,基金由中国银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是张文玥。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。