2021年4月14日华安新丝路主题股票（001104）基金净值是多少？
南方财富网 2021/04/15 13:50:47
华安新丝路主题股票（001104）最新公布净值2.526，累计净值2.635，最新估值2.487，净值增长率1.568%，公布日期2021年4月14日，基金规模8.11745亿。
基本信息：华安新丝路主题股票基金代码001104，基金全称华安新丝路主题股票型证券投资基金，基金简称华安新丝路主题股票，成立日期2015年4月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额7.232亿份，上市流通份额7.232亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢昌旭，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共38家)。
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